易方达积极成长证券投资基金基金份额分拆与修改基金合同的公告(2007-02-02)-基金公告-基金频道

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为了愿意的包围者的必需品,更进一步最优化易方达基金原级形容词生长文件值得买的东西基金(以下缩写“基金”或“本基金”)的份额有产者人作文,基金看管着附和达基金护送股份有限公司与基金协商,本基金看管着设计作品情节停止原级形容词生长文件值得买的东西基金的份额分拆,同时,对基金和约说话中肯相当多的条目停止了修正。。

  一、基金份额离去

  (1)离任日

  2007年2月7日。

  (2)拆分宾语

  切除日登记资本额份额。

  (3)拆分

  离去日完毕,基金看管着将依据基金份额分拆相称对有产者人切除日登记资本额份额家具分拆。分隔后,依据基准普尔,有产者人基金份额有得意地意义的补充部分。,修长的为RM的拆分日基金净份额。

  拆分语句为:

  分隔后基金份额数=分拆前基金份额×基金份额分拆相称

  基金份额分拆相称=分拆日基金资产净值 / 切除日登记资本额份额总额(为分拆前基金份额总额)

  到站的,分隔后基金份额数保存到小数的后2位,基金份额分拆相称保存到小数的后9位,从中发生的偏离归入基金道具。

  基金份额分隔后,基金净资产包孕已意识到进项、未意识到进项和应收票据积存要点无变化。,基金在明天分赃才能也不受支配,就是基金总份额和有产者人持其中的一部分基金份额全部含义,对持票人的权利不当心实在性支配。

  (4)游乐场管理员分居日申购、满足和使渗出的计算

  为如何家具资产切除,自SEPAR之日起,基金的转账事情已使安静。。在基金离去日,包围者的采购推荐将被计算和致谢。;当天的无效满足和转出推荐将以分拆日基金份额净值(元)计算满足和转出积存。

  (5)离去出路公报日

  2007年2月8日,基金看管着将基金份额分拆相称赠送公报。基金份额有产者人可以自200 年2 月 9 日起(含该日)在推销的机构查询其原有产者份额的分拆出路。

  (6)特殊暗示

  1.分拆日当天(2007年2月7日)本基金暂不受权除申购、满足、股息分派让和更动除非的市事情。

  2.基金份额有产者人因这次分拆补充部分的份额于分拆将来第2个工作的日子(2007年2月9日)起可护送满足和转出。

  3.因基金分拆日的无效满足和转出推荐将以分拆日基金份额净值(元)计算满足积存,因而,在该日,基金有产者人不克不及满足和使渗出所其中的一部分H股。,请包围者当心。。

  第四的章。确保基金份额有产者人即时收到,基金代理商还将在C上颁布相互关系的拆分公报。;包围者也可拨打基金看管着客户服侍打电话(4008818088)翻阅相互关系事情。

  二、基金和约条款的更动

  基金看管着与基金托管人协商,将基金和约直觉章《基金的基本情况》(四)基金的份额面值的条目“每份基金份额面值为人民币1 元。修正为每只基金份额的初始面值为人民币1元。。”

  是你这么说的嘛!修正,对基金份额有产者人救济金无得意地不顺支配,已实行规则的顺序,居住相互关系法规和基金和约规则。本修正案自公报之日起失效。。

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  易方达基金基金护送股份有限公司

2007年2月2日

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